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Gestore multi-account in valuta estera Z-X-N
Accetta operazioni, investimenti e transazioni di agenzia di conti in valuta estera globali
Assistere i family office nella gestione autonoma degli investimenti

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Da una prospettiva professionale degli investimenti e del trading in valuta estera, gli investitori di successo devono creare un ecosistema sociale che corrisponda allo sviluppo della loro carriera.

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Interagire eccessivamente con amici e familiari con tratti negativi può comportare molteplici rischi, come interferenze informative, fluttuazioni emotive e conflitti di valori, che potrebbero avere un impatto potenzialmente distruttivo sulla tua carriera nel mondo degli investimenti.
Ripensando alla mia esperienza personale di trasformazione della carriera, durante la fase di successo dell'imprenditorialità in fabbrica, le relazioni sociali con i miei ex colleghi mostravano evidenti differenze nelle cerchie. L'interazione con gli imprenditori dello stesso settore ruota attorno a questioni fondamentali quali l'impostazione strategica aziendale, l'innovazione tecnologica e la concorrenza di mercato, riflettendo una riflessione approfondita e una pianificazione a lungo termine per lo sviluppo della carriera. Questo tipo di relazione sociale favorisce la condivisione di conoscenze e lo scambio di esperienze, con un effetto positivo sul miglioramento delle capacità professionali personali. Le attività sociali con gli ex colleghi sono maggiormente incentrate sul tempo libero e l'intrattenimento, sul consumo materiale e c'è una tendenza a negare i valori imprenditoriali. Questo ambiente sociale è in fondamentalmente conflitto con l'atmosfera professionale e lo spirito imprenditoriale richiesti per una carriera nel mondo degli investimenti.
Dopo che gli investimenti in valuta estera sono diventati la mia attività principale, ho implementato in modo proattivo una strategia per ricostruire le relazioni sociali basata su considerazioni strategiche di sviluppo di carriera. Riducendo i contatti sociali non necessari, in particolare quelli con amici e familiari privi di competenze in materia di investimenti, si riduce in modo efficace l'impatto dei fattori di interferenza esterni sulle decisioni di investimento. Le transazioni di investimento in valuta estera richiedono agli investitori un elevato livello di professionalità, una profonda conoscenza del mercato e una solida qualità psicologica, mentre interazioni sociali inappropriate possono introdurre fattori irrazionali e interferire con il giudizio indipendente e il processo decisionale degli investitori.
Essendo un'importante unità sociale, la famiglia deve anche affrontare delle difficoltà nella comunicazione in materia di investimenti. A causa delle differenze nella cognizione finanziaria e nei concetti di consumo, è probabile che i membri di una famiglia abbiano modelli di reazione diversi negli scenari di guadagno e perdita degli investimenti. Questo pregiudizio cognitivo può causare agli investitori un'ulteriore pressione psicologica, influendo sulla stabilità della loro mentalità di investimento e sull'obiettività del loro processo decisionale. Pertanto, scegliere di ridurre la comunicazione in materia di investimenti all'interno della famiglia è sostanzialmente una scelta razionale basata sulla gestione del rischio, volta a preservare l'indipendenza e la professionalità delle decisioni di investimento e a garantire lo sviluppo costante dell'attività di investimento.

Nella pratica di investimento sul mercato valutario, fattori quali la dimensione del capitale degli investitori, le caratteristiche di preferenza del rischio e la selezione del periodo di detenzione costituiscono le variabili principali che determinano un comportamento di investimento differenziato.

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La ricerca empirica dimostra che, anche se gli investitori ordinari adottano il quadro strategico dei grandi investitori istituzionali a lungo termine, a causa delle differenze significative nelle capacità di esecuzione delle negoziazioni e nei livelli di gestione del rischio, la loro performance di investimento finale spesso mostra una differenziazione significativa.
Sulla base dell'analisi del tipico comportamento di trading, supponendo che un investitore ordinario implementi una strategia di investimento a lungo termine con un capitale di 10 milioni di dollari USA, il suo schema di trading regolare può essere riassunto come segue: in un mercato in rialzo, tende a eseguire l'intero importo del capitale per costruire una posizione nell'area del minimo storico dei prezzi e completare la chiusura della posizione quando raggiunge il massimo storico. Sulla base del principio della leva finanziaria, alcuni investitori scelgono di utilizzare una leva finanziaria pari a 5x per espandere la dimensione nominale della loro posizione a 50 milioni di dollari USA, nel tentativo di ottenere maggiori rendimenti di capitale. In un trend al ribasso, la logica operativa è quella di stabilire una posizione corta da 10 milioni di dollari nell'area del prezzo più alto e coprire la posizione corta quando il mercato raggiunge un minimo storico; Esiste anche un fenomeno comune che riguarda l'uso di strumenti di leva finanziaria per aumentare la dimensione delle posizioni fino a 5 volte.
Al contrario, le strategie di trading degli investitori professionisti a lungo termine nel mercato valutario mostrano significative caratteristiche di gestione dinamica. In un mercato in trend, solitamente si adotta una strategia di costruzione della posizione di tipo piramidale: stabilire una posizione iniziale di 3 milioni di dollari USA nell'area del prezzo più basso e, dopo che la posizione ha formato un profitto fluttuante stabile, implementare un'operazione di aumento della posizione graduale in base all'ampiezza della correzione del mercato. Grazie alla continua diversificazione delle posizioni, la loro dimensione aumenterà gradualmente fino a 20-25 milioni di dollari USA in un ciclo di 1-2 anni, fino alla loro liquidazione, quando la tendenza si indebolirà. Anche nelle operazioni con trend al ribasso vengono seguiti principi simili di gestione della posizione dinamica. Dopo aver stabilito la posizione corta iniziale al massimo del prezzo, viene creata una combinazione di posizioni completa attraverso più aggiunte di profitti variabili.
Esistono differenze essenziali tra i due modelli di trading: gli investitori ordinari adottano una strategia di trading concentrata una tantum e si affidano a strumenti di leva finanziaria per migliorare l'efficienza dell'uso del capitale, ma vanno incontro a maggiori rischi di concentrazione delle posizioni e a un'esposizione alla volatilità del mercato; Gli investitori professionisti a lungo termine utilizzano un sistema di gestione delle posizioni decentralizzato e progressivo per controllare efficacemente l'esposizione al rischio unitario ed evitare potenziali rischi sistemici causati dall'uso della leva finanziaria. Questa differenza strategica dimostra che il rendimento degli investimenti in valuta estera non dipende solo dal quadro strategico in sé, ma anche dalla capacità di controllo del rischio degli investitori, dalla disciplina nell'esecuzione delle transazioni e dal livello di gestione delle dinamiche di mercato. Anche se agli investitori comuni vengono forniti gli stessi parametri di scala e lo stesso modello strategico, i risultati dei loro investimenti potrebbero comunque discostarsi dagli obiettivi attesi a causa delle differenze nel comportamento di trading.

Nella pratica degli investimenti e del trading sul mercato valutario, i trader professionisti possono cogliere efficacemente le opportunità di mercato affidandosi a un modello operativo sistematico, senza dover tenere d'occhio lo schermo di trading.

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D'altro canto, per gli investitori comuni, l'eccessiva ossessione nell'osservare il mercato diventa spesso una delle principali cause di perdite. Molti investitori sono turbati dalle fluttuazioni di mercato a breve termine e perdono l'equilibrio mentale quando osservano frequentemente il mercato. Prendono decisioni di trading sbagliate, che si traducono in una rapida riduzione dei loro fondi iniziali. Il nocciolo del problema è che lo scopo principale dell'osservazione del mercato non è chiaro e la complessità e l'incertezza dell'andamento dei prezzi nel mercato valutario in un breve periodo di tempo vengono ignorate, facendo sì che il comportamento di trading si discosti da un percorso razionale. ​
Se gli investitori comuni scelgono di concentrarsi sul trading a breve termine, è necessario monitorare il mercato, ma ciò deve basarsi su un sistema di trading a breve termine maturo. Il sistema fornirà una guida chiara per il monitoraggio del mercato, consentendo agli investitori di catturare con precisione i segnali di apertura che soddisfano gli standard del sistema, di entrare nel mercato con decisione quando il segnale viene attivato e di rimanere pazientemente inattivi quando non c'è alcun segnale, mantenendo così coerenza e continuità delle azioni di trading durante l'intero processo. Se si fa molto pensiero soggettivo mentre si osserva il mercato, si finirà facilmente per avere un ritmo operativo disordinato, si sarà esausti nel gestire le fluttuazioni disordinate del mercato e, alla fine, non si riuscirà a sfuggire al fallimento. ​
Per la maggior parte degli investitori, il modello di trading a medio e lungo termine è più pratico. In questa modalità, devi solo prestare attenzione ai prezzi di apertura e di chiusura ogni giorno e concentrare la tua energia principale sull'analisi post-mercato. Attraverso una riflessione approfondita e l'ottimizzazione della strategia dopo il mercato, vengono formulati in anticipo piani di trading dettagliati e rigorosamente implementati durante il mercato, ottenendo così la separazione tra decisioni di trading ed esecuzioni. Questo metodo di trading basato sulla "pianificazione delle strategie dopo il trading e sull'esecuzione dei piani durante il trading" può ridurre efficacemente la pressione del processo decisionale durante il trading, aiutare gli investitori a stabilire gradualmente un sistema di trading scientifico e costituisce un passaggio fondamentale per investimenti di successo nel mercato valutario.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera, i punti precisi di acquisto e di vendita sono molto importanti per i trader a breve termine, ma non per gli investitori a lungo termine.

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Molti trader di valuta estera a breve termine sono particolarmente interessati a individuare i punti precisi di acquisto e di vendita. Non sono disposti a uscire dal mercato a un prezzo più alto o più basso. Sperano sempre di acquistare nel momento più basso e di vendere nel momento più alto, per assicurarsi un profitto non appena acquistano. Non vogliono vedere alcun pullback, anche se si tratta di una normale piccola fluttuazione, oppure pensano che lo stop loss sia un disastro e che, anche se il prezzo fluttua normalmente, ciò rappresenti un fallimento completo o rifletta la loro incompetenza. Pertanto, anche se viene impostato uno stop loss, questo viene impostato su un livello molto basso, nella speranza di evitare lo stop loss attraverso punti di acquisto e di vendita precisi.
Ma i punti precisi di acquisto e di vendita sono davvero così importanti? I veri trader di valuta estera a breve termine si preoccupano solo di due cose: innanzitutto, dopo essere entrati nel mercato, se il trend dimostra che ho ragione, cosa dovrei fare? In secondo luogo, cosa dovrei fare se, dopo essere entrato nel mercato, il trend dimostra che ho torto? In realtà, la verità sul trading di investimenti in valuta estera è che nessuno può prevedere con accuratezza le future condizioni di mercato. I trader di valuta estera a breve termine devono usare la propria certezza per contrastare l'incertezza del mercato, ovvero il sistema di trading deve essere coerente.
Quando ci si trova di fronte allo stesso problema, anche gli standard di soluzione sono gli stessi. I trader di valuta estera a breve termine si preoccupano solo se il trend è in linea con le aspettative e, in tal caso, come gestirlo; in caso contrario, come affrontarlo. È del tutto normale che i trader di valuta estera a breve termine subiscano perdite fluttuanti dopo essere entrati nel mercato. Finché è impostato uno stop loss ragionevole, dovresti concentrarti sull'osservare se il trend è in linea con le aspettative, piuttosto che preoccuparti se acquistare nel punto più basso o vendere nel punto più alto. Perché aspettando che il vantaggio sui costi arrivi a quel punto, si rischia di perdere grandi tendenze di mercato e grandi opportunità. Il profitto non dipende da precisi punti di acquisto e di vendita, né dal fatto di avere un vantaggio di costo inferiore di uno o due punti rispetto ad altri. Piuttosto, si tratta di perdere il meno possibile quando si commette un errore e di guadagnare il più possibile quando si fa la cosa giusta.
Infine, per quei trader di valuta estera a breve termine che non hanno ancora capito che il punto di ingresso non è importante, una frase può risolvere la causa principale della loro ricerca costante di un punto di ingresso preciso: per gli investitori a lungo termine, qualsiasi posizione di ingresso è corretta.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera, il sistema di negoziazione non è unico, ma costituito da una serie di sistemi, e diverse condizioni di mercato richiedono l'utilizzo di sistemi diversi.

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Gli investitori devono saper selezionare e applicare in modo flessibile diversi sistemi di trading a seconda delle condizioni di mercato, per adattarsi ai cambiamenti del mercato.
I trader di Forex devono credere incondizionatamente nei loro sistemi e nelle loro strategie di trading. Tuttavia, molti principianti hanno un sistema di trading ma non sono in grado di implementarlo rigorosamente nei momenti critici, il che dimostra che non si fidano veramente del loro sistema. In alcuni momenti critici, come quando si verifica una perdita fluttuante, i trader tendono a dubitare dell'efficacia della strategia. Se una strategia fallisce, il trader può iniziare a negarla e a riflettere sulle ragioni del suo fallimento, trovare un percorso che si adatti a lui e determinare gradualmente le strategie e i metodi di trading più adatti a lui.
Ecco perché è molto comune non seguire il sistema di trading quando si inizia a fare trading. Dopotutto, il sistema di trading è fatto su misura per ognuno di noi ed è difficile per i trader fidarsi completamente di esso. Tuttavia, una volta che i trader stabiliscono il proprio sistema di trading, il loro riconoscimento interiore del sistema aumenterà notevolmente. Poiché questo sistema è il culmine dell'esperienza personale del trader, quando si utilizza un sistema di trading da lui stesso ideato, ogni azione è in linea con la filosofia del trader, senza alcuna estraneità o barriera, e il trader ha ben chiare le sue azioni e i suoi scopi. Pertanto verrà attuato in modo più deciso.
Pertanto, quando apprendi le strategie e i sistemi di trading di altre persone, rifletti di più, cerca di assorbire l'essenza di ciascuno e di integrarli nelle tue cose. In questo modo avrai maggiore fiducia in questo sistema di trading.

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